cweb 경우의 수 대략적 계산 & 전략

작성일 22년 04월 14일 - kweb : 28.88 달러

 

 현재 kweb의 가중평균 forward PE ratio 15~20 초반 정도로 예상, 현재는 가치로 보았을 때 저평가 수준이며, 여기서 반정도 떨어질시 pe ratio 10이하에서 10 극초반 이므로 중국리스크를 감안해도 일생일대의 매수찬스이다.

 전체 포트폴리오 이익, 매출의 성장률로 감안하였을때, 2년안에 kweb은 현재가의 2배에 도달할 것으로 예상.

장이 좋지 않아 크게 하락한 후 kweb이 현재의 2배에 도달했을때를 예상하여, cweb의 수익률을 예상해본다.  ( 현재가의 2배가격인 57.76달러에 2년내에 도달할 확률은 80%이상으로 보이기때문에 이것을 고정으로 둔다)

 

1안 : kweb 22불(22.6%하락) 도달후 현재의 2배 도달

[kweb] 0.98^ 12 -> 22.6% 하락
- 78.4%에서 3%씩 31번 155.1% 상승 -> 2배

[cweb] 0.96^12 -> 39% 하락 (3.7불)

- 61.2%에서 6%씩 31번 508.8% 상승 -> 3.72배 상승

 

2안 : kweb 19불(33.3%하락) 도달후 현재의 2배 도달

[kweb] 0.98^ 20 -> 33.2% 하락
- 66.8%에서 2%씩 54번 - 199.4 % 상승 -> 2배

[cweb] 0.96^20 -> 55.8% 하락 (3.4불)
- 44.2%에서 4%씩 54번 - 731% 상승 -> 3.67배 상승

 

3안 : kweb 13불(54.5%하락) 도달후 현재의 2배 도달

[kweb] 0.98^ 30 -> 54.5% 하락
- 45.5%에서 2%씩 61번 244.3 % 상승 -> 2배
[cweb] 0.96^30 -> 70.7% 하락 (1.81074달러)
- 29.3%에서 4%씩 61번 1094% 상승 -> 약 3.2배 상승

 

결론

자체 최악의 경우의 수에 포함되어도 kweb이 2배만 도달할 수있다면, cweb은 3.2배의 기대 수익을 갖는다.

 

cweb 매수 전략

- 현재가격에 매입하려고하는양 50% 매입

- 1년간 분할 매수

- 4.5불 밑일시 10% 매입

- 3.9불 밑일시 40% 매입

- 3불 밑일시 레버리지 활용